《科創(chuàng)板日報》12月1日訊（記者 吳旭光） 日前，中國鐵路通信信號股份有限公司（下稱：“中國通號”）擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的申請，已獲得證監(jiān)會注冊批復。

據(jù)悉，中國通號擬向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券，面值總額不超過25億元。

本次為中國通號首次在上交所債券平臺發(fā)布，也是科創(chuàng)板央企首次發(fā)行科創(chuàng)債。前期科創(chuàng)板已有滬硅產(chǎn)業(yè)、晶合集成、電氣風電在內(nèi)的3家公司，發(fā)行科創(chuàng)債事項取得有關批復。

工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示，科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券?的發(fā)行方通常是具有較強科技創(chuàng)新能力和良好發(fā)展前景的企業(yè)；購買方為具有較高的風險承受能力和較強的投資分析能力，能夠理解和接受科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的風險和收益特征的專業(yè)機構投資者。

“相比于傳統(tǒng)融資方式，科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券的優(yōu)勢在于，債券期限靈活，能夠通過可續(xù)期公司債優(yōu)化公司資本結構，還款壓力小，且科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券主要面向投資長周期的科技創(chuàng)新企業(yè)，符合科技創(chuàng)新長期投資的特點和需求?！北P和林補充說道。

中國通號作為軌道交通控制系統(tǒng)提供商，是國務院國資委直接監(jiān)管的大型中央企業(yè)。該公司主要業(yè)務為軌道交通控制系統(tǒng)設計集成、設備制造及系統(tǒng)交付等板塊，可提供軌道交通控制系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈服務。

受城市軌道、工程項目等業(yè)務收入減少影響，中國通號今年前三季度營收、凈利雙降。根據(jù)其三季報顯示，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入208.14億元，同比下降15.48%；實現(xiàn)凈利潤23.59億元，同比下降8.09%。

經(jīng)營現(xiàn)金流量方面，2024年前三季度，中國通號經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34.01億元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-20.65億元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-40.99億元。

償債能力方面，其中，中國通號的資產(chǎn)負債率有所上升。2024年前三季度，該公司資產(chǎn)負債率為58.08%，較今年Q1的57.97%，增加0.11個百分點。

針對2024年公司經(jīng)營狀況，中國通號表示，該公司為國內(nèi)絕大部分已開通運營的高鐵提供核心列控技術和裝備；占據(jù)國內(nèi)城市軌道交通控制系統(tǒng)40%左右市場份額?！拜^高的市場占有率為公司未來發(fā)力更新改造和運營維護市場，奠定了基礎?！?/p>