華夏基金集中宣布旗下ETF降費,ETF頭部大廠規(guī)模競賽,兩頭部規(guī)模差距縮至563億
原創(chuàng)
2024-10-17 21:27 星期四
財聯(lián)社記者 周曉雅
①對于此次降費,華夏基金表示,為更好地滿足投資者的投資理財需求,降低理財成本;
②多只寬基產(chǎn)品近日集中降費,從管理規(guī)模之間的差距來看,ETF大廠之間的差距在收窄。

財聯(lián)社10月17日訊(記者 周曉雅)繼寬基ETF后,黃金主題ETF也宣布降費。

10月17日,華夏基金公告稱,自即日起,調(diào)低華夏黃金 ETF、華夏黃金 ETF 聯(lián)接基金的管理費率、托管費率,并相應(yīng)修訂上述基金合同有關(guān)內(nèi)容。華夏基金表示,降費的原因是為了更好地滿足廣大投資者的投資理財需求,降低投資者的理財成本。

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事實上,9月底以來,多家基金公司宣布降低旗下指數(shù)型基金的管理費率,主要以寬基產(chǎn)品的降費為主。降費的背后,隨著指數(shù)型基金規(guī)模在最近一輪行情中的攀升,ETF頭部公司之間的規(guī)模差距也在收窄。

黃金ETF及聯(lián)接基金降費率

具體來看,華夏黃金ETF和華夏黃金ETF聯(lián)接的管理費率均從0.5%降至0.15%,托管費率從0.1%降至0.05%。

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Wind數(shù)據(jù)顯示,當前市場有51只黃金主題基金(同一基金不同份額、ETF與聯(lián)接基金分開計算),現(xiàn)有費率情況來看,華夏黃金ETF及其聯(lián)接基金降費以后的費率處于黃金主題基金中的最低水平。僅從跟蹤SGE黃金9999的ETF來看,其余ETF目前維持在0.5%的管理費率水平。

降費往往也被視為基金公司搶占市場份額的常用手段。今年以來,黃金板塊整體表現(xiàn)亮眼,截至目前,黃金ETF年內(nèi)凈值回報超過26%,合計吸金152.36億元。其中,華安黃金ETF規(guī)模最大,為237.99億元;其次是博時黃金ETF,規(guī)模為142.1億元,而華夏黃金ETF作為成立時間稍晚的產(chǎn)品,截至目前規(guī)模僅為4.83億元。

除了存量產(chǎn)品的降費,多家基金公司也在今年布局發(fā)行黃金主題基金。目前,南方基金和易方達基金旗下的中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金正在發(fā)行中,另外還有9只與黃金產(chǎn)業(yè)股票相關(guān)的指數(shù)基金年內(nèi)成立,主要是中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF及其聯(lián)接基金,以及普通指數(shù)基金。

多只寬基產(chǎn)品近日集中降費

隨著ETF為代表的指數(shù)型產(chǎn)品規(guī)模在近一輪上行行情中“高歌猛進”,多家基金公司也陸續(xù)加入“降費大軍”,迎合市場需求的同時,或許也能帶來更多規(guī)模的增量。

作為“ETF一哥”,Wind數(shù)據(jù)顯示,華夏基金截至10月16日的在管非貨ETF規(guī)模達到6603.81億元,與排名第二易方達基金(6040.83億元)相比,兩者的規(guī)模差距從今年6月底的989.59億元收窄至目前的562.98億元。

10月以來,華夏基金開始陸續(xù)調(diào)低多只寬基ETF的管理費率。早在10月8日,華夏基金宣布調(diào)低華夏創(chuàng)業(yè)板ETF及其聯(lián)接基金管理費率、托管費率,其中,管理費率由0.50%下調(diào)至0.15%;托管費率由0.1%調(diào)低至0.05%。

10月16日,華夏基金再宣布下調(diào)華夏上證科創(chuàng)板100ETF及其聯(lián)接基金、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF及其聯(lián)接基金的管理費率和托管費率,調(diào)整后的管理費率和托管費率依次為0.15%、0.05%。

值得留意的是,上述調(diào)整費率的產(chǎn)品,都不是跟蹤同一指數(shù)產(chǎn)品中規(guī)模最大的一只,而調(diào)整后的費率均為同類產(chǎn)品最低水平。

比如,掛鉤創(chuàng)業(yè)板指的ETF合計規(guī)模達1401.2億元,其中,易方達創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模最大,為1057.49億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金的管理費率、托管費率分別為0.5%、0.1%。華夏創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模為27.06億元。

跟蹤科創(chuàng)100的10只ETF截至目前合計規(guī)模為309.87億元,其中博時上證科創(chuàng)100ETF規(guī)模最大,為85.84億元,該基金的管理費率、托管費率分別為0.5%、0.1%。華夏上證科創(chuàng)100ETF規(guī)模為55.87億元。

掛鉤科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)的14只ETF合計規(guī)模為356.24億元,其中,易方達中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF規(guī)模最大,達100.4億元,該基金的管理費率、托管費率分別為0.5%、0.1%。華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF規(guī)模為55.02億元。

除了華夏基金以外,鵬華基金也在10月8日宣布,降低鵬華滬深300ETF聯(lián)接基金(LOF)的管理年費率和托管年費率至0.15%、0.05%。

10月10日,博時基金宣布,博時創(chuàng)業(yè)板ETF及其聯(lián)接基金的管理費年費率由0.50%調(diào)整為0.15%,托管費年費率由0.10%調(diào)整為0.05%,同時,該聯(lián)接基金C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率由0.40%調(diào)整為0.10%。

國泰基金則在9月底宣布,將國泰滬深300增強策略ETF的年管理費率由1.00%調(diào)低至0.50%。

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