財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 梓?。┯?，今日（1月9日），POE膠膜板塊大幅走強(qiáng)，截止收盤，其板塊指數(shù)漲幅超2%。個股方面，茂化實(shí)華漲停且晉級2連板，沈陽化工漲幅超7%，鼎際得、福萊蒽特、岳陽興長等多股漲幅居前。

注：POE概念股今日表現(xiàn)活躍（截止1月9日收盤）

POE概念持續(xù)升溫，板塊個股集體活躍

消息面，近日，國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》公開征求意見，文件提出，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。同時，降價(jià)或成2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈主旋律，據(jù)悉，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅料和硅片近期連續(xù)大幅降價(jià)，且市場預(yù)期短期仍將保持跌勢，隨著原料價(jià)格下跌帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤合理分配，下游裝機(jī)需求得到快速釋放。

受需求端持續(xù)提振，光伏賽道近期表現(xiàn)活躍，而作為高景氣分支之一的POE概念也大幅升溫。以POE膠膜板塊指數(shù)來統(tǒng)計(jì)，截止今日（1月9日）收盤，其近10個交易日累計(jì)上漲近22%。個股方面，板塊內(nèi)近半數(shù)概念股近10日漲幅超20%，漲幅居前的個股中，鼎際得漲近57%，海優(yōu)新材、茂化實(shí)華雙雙漲超40%。其中，茂化實(shí)華晉級2連板，成為目前市場為數(shù)不多的連板股。

國海證券指出，POE廣泛應(yīng)用于汽車、光伏、發(fā)泡改性、電線電纜等領(lǐng)域，近年全球POE消費(fèi)量穩(wěn)步提升。由于具備低水氣透過率、高強(qiáng)度等性能，疊加光伏裝機(jī)量高增，光伏領(lǐng)域POE需求快速增長。同時，受益于汽車輕量化發(fā)展，車用改性塑料對POE需求穩(wěn)步提升，而供給端海外新增產(chǎn)能較少，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化裝置落地預(yù)計(jì)2024年及之后，因此POE供需有望長期趨緊。

光伏賽道持續(xù)催化，核心方向有望受益

近期，光伏賽道熱度持續(xù)發(fā)酵，除POE分支賽道外，光伏電池、BIPV等多個細(xì)分方向也表現(xiàn)活躍。目前，光伏行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，近日召開的全國能源工作會議上，國家能源局設(shè)立目標(biāo)，2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右，兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦。其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長超33%。分析指出，隨著光伏裝機(jī)量持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)有望集體受益。

上海證券指出，光伏電站作為投資品，近期硅料價(jià)格的大幅下降將逐步傳導(dǎo)至終端，帶動系統(tǒng)成本大幅下降及收益率提升，從而刺激光伏需求高增。受上游價(jià)格下降影響，市場信心出現(xiàn)恢復(fù)，多家組件企業(yè)開始臨時上調(diào)1月組件排產(chǎn)企劃。基于降價(jià)后國內(nèi)電站市場需求起量及歐洲等市場后續(xù)轉(zhuǎn)向補(bǔ)庫存周期，23Q1光伏市場有望呈現(xiàn)淡季不淡?？申P(guān)注的核心方向上：

1）短期建議繼續(xù)關(guān)注直接受益組件降價(jià)及開工率提升的環(huán)節(jié)，如EPC、支架、逆變器、輔材（焊帶、邊框、接線盒、坩堝等）：中信博、鑫鉑股份、能輝股份、意華股份、陽光電源、上能電氣、宇邦新材、通靈股份、快可電子、歐晶科技等。

2）中長期看，光伏最大的投資機(jī)會仍來自技術(shù)紅利，建議關(guān)注顆粒硅、硅片薄片化、N型電池等方向：高測股份、協(xié)鑫科技、鈞達(dá)股份、聚和材料、帝爾激光、芯碁微裝等。